Laporan Keuangan 2025

Laporan ini merangkum seluruh lalu lintas kas operasional selama periode Januari 2025. Pemasukan bulan ini didominasi oleh besarnya dukungan dana taawun dari para donatur untuk proyek fisik, serta konsistensi infaq rutin jamaah harian.

Pengeluaran pada periode ini difokuskan secara masif pada pembiayaan renovasi, pembangunan, dan peninggian lantai masjid akibat banjir[cite: 3]. Selain itu, alokasi operasional tetap berjalan untuk insentif Khotib Jumat, kajian rutin bulanan, biaya langganan wifi, serta kebersihan[cite: 3]. Seluruh catatan ditransparansikan secara akuntabel.

Laporan ini merangkum seluruh perputaran kas operasional selama periode Februari 2025. Saldo pemasukan bulan ini melonjak berkat besarnya aliran dana taawun pembangunan tahap 2 dari para donatur, infaq kolektif, serta sokongan dana operasional rutin.

Pengeluaran bulan ini dialokasikan secara berkelanjutan untuk pembiayaan fisik kepada Pak Yudi Kurniawan. Di samping itu, kas disalurkan untuk persiapan Ramadhan (belanja kurma, ifthar, peralatan masak), insentif Khotib Jumat & Tarawih, kajian rutin, operasional kebersihan (Pak Ruslan), tagihan PDAM, serta biaya langganan wifi masjid.

Laporan ini merangkum seluruh lalu lintas kas operasional selama periode Maret 2025. Pemasukan bulan ini didukung oleh penyaluran zakat fitrah dan zakat mal jamaah, infaq rutin harian, serta donasi khusus untuk program santunan dhuafa dan konsumsi iktikaf.

Pengeluaran pada periode ini teralokasi secara masif untuk pembiayaan agenda Ramadhan, meliputi pengadaan beras zakat/fitrah, insentif harian Imam Tarawih dan Khotib Jumat, belanja bumbu serta logistik buka puasa (O Save & RM Doa Ibu), tunjangan THR marbot (Pak Ruslan), operasional kelistrikan, hingga program santunan sosial kemasyarakatan.

Laporan ini merangkum seluruh lalu lintas kas operasional selama periode April 2025. Pemasukan bulan ini didominasi oleh setoran dana kolektif patungan sapi dan hewan qurban dari para jamaah, transfer dari Yayasan Cahaya Sunnah Ummah, serta infaq rutin masjid.

Pengeluaran pada periode ini teralokasi untuk penyaluran dana qurban ke pihak yayasan, operasional pelayanan ibadah (termasuk insentif marbot untuk penjagaan parkir hari raya), biaya operasional badal khotib, serta pembiayaan rutin kajian akhir pekan bersama ustadz eksternal.

Laporan ini merangkum seluruh lalu lintas kas operasional selama periode Mei 2025. Pemasukan bulan ini melonjak signifikan berkat amanah dana patungan sapi/hewan qurban kolektif jamaah, infaq khusus untuk pengadaan fasilitas tripod hoist, serta alokasi dana operasional dan dakwah dari para muhsinin.

Pengeluaran pada periode ini didominasi oleh penyaluran dan pelunasan dana kurban ke Yayasan Cahaya Sunnah, pembiayaan rutin kelistrikan/wifi, insentif marbot, operasional kajian sabtu, serta uang muka makan siang untuk kepanitiaan Idul Adha mendatang.

Laporan ini merangkum sirkulasi kas operasional selama bulan Juli 2025. Arus masuk bulan ini didominasi oleh setoran awal tabungan qurban tahap kedua dari beberapa jamaah, infaq kegiatan kelas Bahasa Arab, serta kontribusi infaq rutin bulanan dari para muhsinin dan badan usaha sekitar.

Untuk pengeluaran, dana teralokasi secara berkala untuk pembiayaan token listrik, penyelesaian kewajiban operasional jaringan internet wifi/kotak, operasional kajian ilmiah hari Sabtu, serta penyaluran insentif bagi para Asatidzah khotib Jumat.

Laporan ini merangkum sirkulasi kas operasional selama bulan Agustus 2025. Saldo kas mengalami peningkatan signifikan yang didorong oleh penerimaan amanah dana wakaf karpet masjid, cicilan tabungan qurban tahap kedua, pelunasan piutang internal, serta infaq rutin dari jamaah dan beberapa korporasi mitra di kawasan Tarumajaya.

Alokasi pengeluaran pada periode ini difokuskan pada pengadaan sarana fisik berupa pembelian unit kipas angin baru, pembayaran tagihan jaringan internet wifi, penyelesaian administrasi program karpet, serta penyaluran mukafah rutin operasional dakwah untuk Khotib Jumat dan Asatidzah kajian Sabtu.

Laporan ini merangkum sirkulasi kas operasional selama bulan September 2025. Pemasukan bulan ini didukung oleh pelunasan sisa dana bon internal, penerimaan infaq berkala via Merchant QRIS, setoran celengan kencleng jamaah, serta kelanjutan kontribusi operasional dari donatur tetap dan kemitraan lokal.

Pengeluaran pada periode September dialokasikan untuk pembiayaan operasional rutin seperti internet wifi, penyediaan logistik (roti) untuk jamaah, pengadaan stiker celengan, operasional BBM, belanja logistik via e-commerce, serta mukafah bagi para Asatidzah Khotib Jumat dan kajian berkala (Sabtu & Ahad).

Laporan ini merangkum sirkulasi kas operasional selama bulan Oktober 2025. Pemasukan bulan ini mengalami pertumbuhan positif yang didukung oleh penerimaan amanah infaq khusus proyek karpet dan toilet masjid, setoran cicilan tabungan qurban tahap ketiga, titipan dana jamaah, setoran kencleng rutin, serta dukungan dana operasional berkelanjutan dari para donatur dan korporasi mitra di Tarumajaya.

Alokasi pengeluaran pada periode Oktober difokuskan pada peningkatan prasarana fisik dan konsumsi, seperti pemeliharaan cuci AC, pengadaan lampu emergency, pembelian inventaris penunjang (kursi, kopi, spidol), pemenuhan logistik dapur (minyak masak, bumbu, roti), pembayaran tagihan air PAM dan internet wifi, serta penyaluran mukafah rutin bagi Khotib Jumat dan Asatidzah kajian pekanan.

Laporan ini merangkum sirkulasi kas operasional selama bulan November 2025. Arus pemasukan bulan ini didukung secara konsisten oleh pemindahan saldo kas fisik ke rekening, penerimaan infaq rutin dari donatur tetap, setoran celengan kencleng jamaah, transfer berkala dari mitra korporasi di Tarumajaya, serta koreksi pembatalan transaksi (reversal) perbaikan sarana.

Alokasi pengeluaran pada periode November difokuskan untuk peningkatan kenyamanan fasilitas fisik berupa pemeliharaan AC masjid, pembelian perlengkapan wewangian/pewangi ruangan, pembayaran tagihan bulanan air PAM dan internet wifi, belanja logistik konsumsi (roti & konsumsi kajian), serta penyaluran mukafah rutin untuk para Khotib Jumat dan Asatidzah kajian pekanan.

Laporan ini merangkum sirkulasi kas operasional penutupan tahun pada bulan Desember 2025. Arus masuk kas didukung oleh pengumpulan dana kencleng akhir tahun, setoran kas celengan masjid, infaq pribadi berkala, kiriman dana operasional dari kemitraan CV korporasi Tarumajaya, serta transfer penggantian (reimbursement) biaya BBM operasional.

Alokasi pengeluaran pada periode Desember difokuskan pada penuntasan program penunjang, meliputi subsidi kesehatan jamaah (belanja apotek), operasional kebersihan lingkungan masjid, tagihan rutin internet wifi, akomodasi logistik/konsumsi rapat dkm, serta pemenuhan mukafah rutin bagi Khotib Jumat dan Asatidzah kajian pekanan.